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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 619 955.00 | 428 226.00 | 191 729.00 | 619 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 368 092.00 | 4 511 502.00 | 1 856 590.00 | 6 368 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 991 792.00 | 4 939 728.00 | 2 052 065.00 | 6 991 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691 737.00 | | 1 691 737.00 | 1 691 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 051.00 | | 1 287 051.00 | 1 287 051.00 |
BZ Autres créances | 815 397.00 | | 815 397.00 | 815 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 250.00 | | 184 250.00 | 184 250.00 |
CF Disponibilités | 198 342.00 | | 198 342.00 | 198 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 627.00 | | 4 209 627.00 | 4 209 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 201 420.00 | 4 939 728.00 | 6 261 692.00 | 11 201 420.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 333 592.00 | | | 1 333 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 422.00 | | | 368 422.00 |
DK Provisions réglementées | 316 924.00 | | | 316 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 137.00 | | | 2 152 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 543.00 | | | 757 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 188.00 | | | 1 310 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 935.00 | | | 1 506 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 893.00 | | | 249 893.00 |
EA Autres dettes | 284 996.00 | | | 284 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 555.00 | | | 4 109 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 692.00 | | | 6 261 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 109 555.00 | | | 4 109 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 084 934.00 | | 6 084 934.00 | 6 084 934.00 |
FD Production vendue biens | 213 484.00 | | 213 484.00 | 213 484.00 |
FG Production vendue services | 1 055 387.00 | | 1 055 387.00 | 1 055 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 353 805.00 | | 7 353 805.00 | 7 353 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 399 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 273 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 519.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 896 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 954.00 | | | 86 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 454.00 | | | 99 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 435.00 | | | 89 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 921.00 | | | 123 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 501 583.00 | | | 7 501 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 133 161.00 | | | 7 133 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 422.00 | | | 368 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 288 524.00 | | 751 000.00 | 6 288 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 732.00 | 6 991 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 732.00 | 6 991 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 288 509.00 | | 751 000.00 | 6 288 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 533 221.00 | 447 519.00 | 41 013.00 | 4 533 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 533 221.00 | 447 519.00 | 41 013.00 | 4 533 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 443.00 | 89 435.00 | 86 954.00 | 314 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 443.00 | 89 435.00 | 86 954.00 | 314 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 435.00 | 86 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 935.00 | 1 506 935.00 | | 1 506 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 996.00 | 284 996.00 | | 284 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 051.00 | 1 287 051.00 | | 1 287 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VB T. V. A. | 521 351.00 | 521 351.00 | | 521 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 543.00 | 757 543.00 | | 757 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 188.00 | 1 310 188.00 | | 1 310 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 948.00 | 287 948.00 | | 287 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 298.00 | 2 135 298.00 | | 2 135 298.00 |
VW T.V.A. | 134 111.00 | 134 111.00 | | 134 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 555.00 | 4 109 555.00 | | 4 109 555.00 |