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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 619 955.00 | 343 079.00 | 276 876.00 | 619 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 076 487.00 | 3 813 335.00 | 1 263 152.00 | 5 076 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 700 188.00 | 4 156 414.00 | 1 543 774.00 | 5 700 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351 542.00 | | 1 351 542.00 | 1 351 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 058.00 | | 392 058.00 | 392 058.00 |
BZ Autres créances | 494 179.00 | | 494 179.00 | 494 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 250.00 | | 184 250.00 | 184 250.00 |
CF Disponibilités | 334 054.00 | | 334 054.00 | 334 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 943.00 | | 2 782 943.00 | 2 782 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 483 130.00 | 4 156 414.00 | 4 326 716.00 | 8 483 130.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 031 590.00 | | | 1 031 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 545.00 | | | 229 545.00 |
DK Provisions réglementées | 341 842.00 | | | 341 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 178.00 | | | 1 736 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 018.00 | | | 1 307 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 737.00 | | | 540 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 244.00 | | | 323 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 859.00 | | | 125 859.00 |
EA Autres dettes | 293 680.00 | | | 293 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 539.00 | | | 2 590 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 716.00 | | | 4 326 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 504.00 | | | 1 882 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 909 665.00 | | 4 909 665.00 | 4 909 665.00 |
FD Production vendue biens | 216 775.00 | | 216 775.00 | 216 775.00 |
FG Production vendue services | 733 859.00 | | 733 859.00 | 733 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 860 299.00 | | 5 860 299.00 | 5 860 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 873 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 757 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 629 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 832.00 | | | 126 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 992.00 | | | 191 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 697.00 | | | 105 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 296.00 | | | 86 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 170.00 | | | 6 065 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 625.00 | | | 5 835 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 545.00 | | | 229 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 386 416.00 | | 550 989.00 | 5 386 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 217.00 | 5 700 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 217.00 | 5 700 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 381 401.00 | | 550 989.00 | 5 381 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939 155.00 | 449 476.00 | 232 217.00 | 3 939 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 939 155.00 | 449 476.00 | 232 217.00 | 3 939 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306 306.00 | 100 697.00 | 65 160.00 | 306 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 306.00 | 100 697.00 | 65 160.00 | 306 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 697.00 | 65 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 244.00 | 323 244.00 | | 323 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 680.00 | 293 680.00 | | 293 680.00 |
UX Autres créances clients | 392 058.00 | 392 058.00 | | 392 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VB T. V. A. | 234 044.00 | 234 044.00 | | 234 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 018.00 | 598 983.00 | 708 035.00 | 1 307 018.00 |
VI Groupe et associés | 540 737.00 | 540 737.00 | | 540 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 847.00 | | | 299 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 136.00 | 251 136.00 | | 251 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 097.00 | 913 097.00 | | 913 097.00 |
VW T.V.A. | 94 083.00 | 94 083.00 | | 94 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 539.00 | 1 882 504.00 | 708 035.00 | 2 590 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
ST Autres comptes | 284 760.00 | | | 284 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
YT Sous‐traitance | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 391.00 | | | 515 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669 067.00 | | | 669 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 876.00 | | | 371 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |