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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 619 955.00 | 385 652.00 | 234 303.00 | 619 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 664 824.00 | 4 147 569.00 | 1 517 254.00 | 5 664 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 288 524.00 | 4 533 221.00 | 1 755 303.00 | 6 288 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011 090.00 | | 1 011 090.00 | 1 011 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 503.00 | | 458 503.00 | 458 503.00 |
BZ Autres créances | 570 173.00 | | 570 173.00 | 570 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 250.00 | | 184 250.00 | 184 250.00 |
CF Disponibilités | 298 477.00 | | 298 477.00 | 298 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 713.00 | | 2 554 713.00 | 2 554 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 843 237.00 | 4 533 221.00 | 4 310 016.00 | 8 843 237.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 261 135.00 | | | 1 261 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 456.00 | | | 162 456.00 |
DK Provisions réglementées | 314 443.00 | | | 314 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 235.00 | | | 1 871 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 897.00 | | | 1 201 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 630.00 | | | 589 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 890.00 | | | 393 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 145.00 | | | 115 145.00 |
EA Autres dettes | 138 219.00 | | | 138 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 781.00 | | | 2 438 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 016.00 | | | 4 310 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 128.00 | | | 1 833 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 379 392.00 | | 5 379 392.00 | 5 379 392.00 |
FD Production vendue biens | 210 130.00 | | 210 130.00 | 210 130.00 |
FG Production vendue services | 754 972.00 | | 754 972.00 | 754 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 344 495.00 | | 6 344 495.00 | 6 344 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 373 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 634 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 065.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 631.00 | | | 192 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 303.00 | | | 133 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 934.00 | | | 325 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 772.00 | | | 147 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 904.00 | | | 105 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 676.00 | | | 253 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 702 099.00 | | | 6 702 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 539 643.00 | | | 6 539 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 456.00 | | | 162 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 188.00 | | 815 367.00 | 5 700 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 030.00 | 6 288 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 030.00 | 6 288 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700 173.00 | | 815 367.00 | 5 700 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 156 414.00 | 456 065.00 | 79 258.00 | 4 156 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156 414.00 | 456 065.00 | 79 258.00 | 4 156 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 842.00 | 105 904.00 | 133 303.00 | 341 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 842.00 | 105 904.00 | 133 303.00 | 341 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 904.00 | 133 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 890.00 | 393 890.00 | | 393 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 219.00 | 138 219.00 | | 138 219.00 |
UX Autres créances clients | 458 503.00 | 458 503.00 | | 458 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VB T. V. A. | 238 646.00 | 238 646.00 | | 238 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 897.00 | 596 244.00 | 529 567.00 | 1 201 897.00 |
VI Groupe et associés | 589 630.00 | 589 630.00 | | 589 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 524.00 | | | 353 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -447.00 | -447.00 | | -447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 074.00 | 304 074.00 | | 304 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 896.00 | 1 060 896.00 | | 1 060 896.00 |
VW T.V.A. | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 781.00 | 1 833 128.00 | 529 567.00 | 2 438 781.00 |