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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 405.00 | 28 963.00 | 6 441.00 | 35 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 697.00 | 70 697.00 | 87 000.00 | 157 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 863.00 | 107 422.00 | 102 441.00 | 209 863.00 |
BT Marchandises | 334 067.00 | 20 824.00 | 313 243.00 | 334 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
BZ Autres créances | 212 399.00 | | 212 399.00 | 212 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
CF Disponibilités | 127 810.00 | | 127 810.00 | 127 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 226.00 | 20 824.00 | 689 401.00 | 710 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 089.00 | 128 246.00 | 791 843.00 | 920 089.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 611.00 | 19 907.00 | | 99 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563.00 | 79 704.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 116 674.00 | 116 111.00 | | 116 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 645.00 | 37 130.00 | | 23 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 553.00 | 361 249.00 | | 329 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 184 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 227.00 | 170 336.00 | | 243 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 563.00 | 58 273.00 | | 72 563.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | 15 096.00 | | 6 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 168.00 | 826 878.00 | | 675 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 843.00 | 942 989.00 | | 791 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 553.00 | | | 329 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 162.00 | 221 021.00 | 1 318 183.00 | 1 097 162.00 |
FG Production vendue services | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 495.00 | 221 021.00 | 1 383 515.00 | 1 162 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 30.00 | | 1 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 645.00 | 30.00 | | 33 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 34 000.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 34 000.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 748.00 | -33 970.00 | | 32 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 863.00 | 1 690 633.00 | | 1 421 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 300.00 | 1 610 929.00 | | 1 421 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563.00 | 79 704.00 | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 863.00 | | | 209 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 101.00 | | | 193 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 410.00 | 14 521.00 | | 115 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 648.00 | 14 521.00 | | 107 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 839.00 | 20 824.00 | 22 839.00 | 22 839.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 424.00 | 20 824.00 | 23 424.00 | 23 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 424.00 | 20 824.00 | 23 424.00 | 23 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 824.00 | 23 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 227.00 | 243 227.00 | | 243 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
VB T. V. A. | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 645.00 | 14 007.00 | 9 638.00 | 23 645.00 |
VI Groupe et associés | 329 553.00 | 329 553.00 | | 329 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VP Divers | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 299.00 | 100 299.00 | 9 000.00 | 109 299.00 |
VW T.V.A. | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 168.00 | 665 530.00 | 9 638.00 | 675 168.00 |