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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 390.00 | 27 165.00 | 225.00 | 27 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 490.00 | 118 504.00 | 47 985.00 | 166 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 182.00 | 151 812.00 | 57 371.00 | 209 182.00 |
BT Marchandises | 297 423.00 | 21 149.00 | 276 273.00 | 297 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
BZ Autres créances | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CF Disponibilités | 613 078.00 | | 613 078.00 | 613 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 675.00 | 21 149.00 | 987 526.00 | 1 008 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 857.00 | 172 961.00 | 1 044 897.00 | 1 217 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 976.00 | 112 922.00 | | 158 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 476.00 | 46 054.00 | | 96 476.00 |
DL TOTAL (I) | 271 951.00 | 175 476.00 | | 271 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 339.00 | 301 917.00 | | 280 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 104.00 | 216 597.00 | | 174 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | 450.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 258.00 | 201 790.00 | | 232 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 861.00 | 45 196.00 | | 79 861.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | 1 133.00 | | 5 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 945.00 | 767 084.00 | | 772 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 897.00 | 942 559.00 | | 1 044 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 121.00 | | 3 062.00 | 206 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 819.00 | | 3 062.00 | 190 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 427.00 | 6 384.00 | | 145 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 285.00 | 6 384.00 | | 139 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 258.00 | 232 258.00 | | 232 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 339.00 | 59 272.00 | 221 067.00 | 280 339.00 |
VI Groupe et associés | 174 104.00 | 174 104.00 | | 174 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 782.00 | 93 782.00 | 9 000.00 | 102 782.00 |
VW T.V.A. | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 258.00 | 551 191.00 | 221 067.00 | 772 258.00 |