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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 037.00 | 7 715.00 | 9 322.00 | 17 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 487.00 | 8 515.00 | 11 972.00 | 20 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 859.00 | | 170 859.00 | 170 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 549.00 | | 116 549.00 | 116 549.00 |
CF Disponibilités | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 746.00 | | 297 746.00 | 297 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 233.00 | 8 515.00 | 309 718.00 | 318 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 187 607.00 | 184 710.00 | | 187 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595.00 | 2 898.00 | | 5 595.00 |
DL TOTAL (I) | 201 672.00 | 196 078.00 | | 201 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 2 690.00 | | 6 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 839.00 | 47 005.00 | | 52 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 046.00 | 98 196.00 | | 108 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 718.00 | 294 274.00 | | 309 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 046.00 | 98 196.00 | | 108 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 176.00 | 1.00 | 475 176.00 | 475 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 176.00 | | 475 176.00 | 475 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 652.00 | 418 346.00 | | 475 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 057.00 | 415 448.00 | | 470 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 595.00 | 2 898.00 | | 5 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 734.00 | 8 866.00 | | 4 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 664.00 | | 4 822.00 | 15 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 214.00 | | 4 822.00 | 12 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 894.00 | 1 620.00 | | 6 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 094.00 | 1 620.00 | | 6 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
VP Divers | 143 309.00 | | | 143 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 489.00 | 172 659.00 | 2 830.00 | 175 489.00 |
VW T.V.A. | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 046.00 | 108 045.00 | | 108 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
ST Autres comptes | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 899.00 | | | 95 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 111.00 | | | 47 111.00 |