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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 848.00 | 10 486.00 | 8 362.00 | 18 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 298.00 | 11 286.00 | 11 012.00 | 22 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BZ Autres créances | 97 522.00 | | 97 522.00 | 97 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 485.00 | | 147 485.00 | 147 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 358.00 | | 270 358.00 | 270 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 656.00 | 11 286.00 | 281 370.00 | 292 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 193 202.00 | 187 607.00 | | 193 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 839.00 | 5 595.00 | | -9 839.00 |
DL TOTAL (I) | 191 833.00 | 201 672.00 | | 191 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 6 708.00 | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 686.00 | 52 839.00 | | 39 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 538.00 | 108 046.00 | | 89 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 370.00 | 309 718.00 | | 281 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 538.00 | 108 046.00 | | 89 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 017.00 | | 313 017.00 | 313 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 017.00 | | 313 017.00 | 313 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 468.00 | 475 652.00 | | 314 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 307.00 | 470 057.00 | | 324 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 839.00 | 5 595.00 | | -9 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 719.00 | 4 734.00 | | 2 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 487.00 | 1 811.00 | | 20 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 037.00 | 1 811.00 | | 17 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 515.00 | 2 772.00 | | 8 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715.00 | 2 772.00 | | 7 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 8 650.00 | 180.00 | 8 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 723.00 | 73 723.00 | | 79 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 524.00 | 122 694.00 | 2 830.00 | 125 524.00 |
VW T.V.A. | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -274.00 | | | -274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
ST Autres comptes | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | | | 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |