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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 148.00 | 4 541.00 | 4 607.00 | 9 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 138.00 | 5 341.00 | 12 797.00 | 18 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 355.00 | | 92 355.00 | 92 355.00 |
BZ Autres créances | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 216 670.00 | | 216 670.00 | 216 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 681.00 | | 322 681.00 | 322 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 819.00 | 5 341.00 | 335 478.00 | 340 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 199 051.00 | 187 947.00 | | 199 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 520.00 | 11 104.00 | | 19 520.00 |
DL TOTAL (I) | 227 041.00 | 207 521.00 | | 227 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 938.00 | 1 653.00 | | 10 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 999.00 | 54 933.00 | | 48 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 437.00 | 108 863.00 | | 108 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 478.00 | 316 384.00 | | 335 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 437.00 | 108 863.00 | | 108 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 518.00 | | 518 518.00 | 518 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 518.00 | | 518 518.00 | 518 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | 1 325.00 | | 2 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 35.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 403.00 | 35.00 | | 7 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | -35.00 | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 540.00 | 473 233.00 | | 529 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 020.00 | 462 129.00 | | 510 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 520.00 | 11 104.00 | | 19 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 523.00 | | 9 669.00 | 22 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 8 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 054.00 | 18 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 894.00 | 9 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 373.00 | | 4 669.00 | 16 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 000.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 918.00 | 2 480.00 | 5 058.00 | 7 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 118.00 | 2 480.00 | 5 058.00 | 7 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 152.00 | 105 962.00 | 8 190.00 | 114 152.00 |
VW T.V.A. | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 437.00 | 108 437.00 | | 108 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
ST Autres comptes | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |