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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 372.00 | 7 118.00 | 9 255.00 | 16 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 523.00 | 7 918.00 | 14 605.00 | 22 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 847.00 | | 103 847.00 | 103 847.00 |
BZ Autres créances | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CF Disponibilités | 184 856.00 | | 184 856.00 | 184 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 779.00 | | 301 779.00 | 301 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 302.00 | 7 918.00 | 316 384.00 | 324 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 187 947.00 | 183 363.00 | | 187 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 104.00 | 4 585.00 | | 11 104.00 |
DL TOTAL (I) | 207 521.00 | 196 417.00 | | 207 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777.00 | 6 616.00 | | 3 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 318.00 | | 1 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 933.00 | 78 653.00 | | 54 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 863.00 | 134 091.00 | | 108 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 384.00 | 330 508.00 | | 316 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 863.00 | 130 523.00 | | 108 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 880.00 | | 471 880.00 | 471 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 880.00 | | 471 880.00 | 471 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 100.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -933.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 233.00 | 415 811.00 | | 473 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 129.00 | 411 226.00 | | 462 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 104.00 | 4 585.00 | | 11 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 781.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 092.00 | | 5 368.00 | 28 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 937.00 | 22 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 937.00 | 16 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 642.00 | | 2 668.00 | 24 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 700.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 999.00 | 3 857.00 | 10 937.00 | 14 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 199.00 | 3 857.00 | 10 937.00 | 14 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 653.00 | | 1 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 2 350.00 | 3 000.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 103 847.00 | 103 847.00 | | 103 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | 180.00 | 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 273.00 | 119 092.00 | 3 180.00 | 122 273.00 |
VW T.V.A. | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 865.00 | 108 863.00 | | 108 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 369.00 | | | 94 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 305.00 | | | 53 305.00 |