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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 013.00 | 172 396.00 | 197 617.00 | 370 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 848.00 | 179 396.00 | 213 452.00 | 392 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BZ Autres créances | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 741 456.00 | | 741 456.00 | 741 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 935.00 | | 802 935.00 | 802 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 783.00 | 179 396.00 | 1 016 387.00 | 1 195 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 786.00 | 419 736.00 | | 461 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 220.00 | 43 250.00 | | 84 220.00 |
DL TOTAL (I) | 568 006.00 | 483 786.00 | | 568 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 437.00 | 354.00 | | 56 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 952.00 | 24 473.00 | | 31 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 108.00 | 62 038.00 | | 72 108.00 |
EA Autres dettes | 287 212.00 | 334 640.00 | | 287 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 381.00 | 422 177.00 | | 448 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 387.00 | 905 963.00 | | 1 016 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 057.00 | 422 177.00 | | 406 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 354.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 582.00 | | 95 266.00 | 297 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 402.00 | | 95 266.00 | 286 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 180.00 | 41 215.00 | | 138 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 628.00 | 372.00 | | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 552.00 | 40 843.00 | | 131 552.00 |