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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 541.00 | 218 904.00 | 176 637.00 | 395 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 720.00 | 225 904.00 | 180 816.00 | 406 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 473.00 | | 108 473.00 | 108 473.00 |
BZ Autres créances | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 727 553.00 | | 727 553.00 | 727 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 189.00 | | 931 189.00 | 931 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 909.00 | 225 904.00 | 1 112 005.00 | 1 337 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 006.00 | 461 786.00 | | 546 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 849.00 | 84 220.00 | | 3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 571 856.00 | 568 006.00 | | 571 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 855.00 | 56 437.00 | | 42 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 672.00 | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 361.00 | 31 952.00 | | 20 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 308.00 | 72 108.00 | | 75 308.00 |
EA Autres dettes | 400 240.00 | 287 212.00 | | 400 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 149.00 | 448 381.00 | | 540 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 005.00 | 1 016 387.00 | | 1 112 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 288.00 | | 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 848.00 | | 25 529.00 | 392 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 656.00 | 406 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 656.00 | 395 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 669.00 | | 25 529.00 | 381 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 396.00 | 46 509.00 | | 179 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 396.00 | 46 509.00 | | 172 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 240.00 | 400 240.00 | | 400 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 108 473.00 | 108 473.00 | | 108 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 324.00 | 13 964.00 | 28 360.00 | 42 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 751.00 | 154 751.00 | | 154 751.00 |
VW T.V.A. | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 149.00 | 511 789.00 | 28 360.00 | 540 149.00 |