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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 582.00 | 11 294.00 | 6 288.00 | 17 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 730.00 | 176 925.00 | 159 805.00 | 336 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 491.00 | 188 219.00 | 170 272.00 | 358 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
CF Disponibilités | 847 789.00 | | 847 789.00 | 847 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 415.00 | | 907 415.00 | 907 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 906.00 | 188 219.00 | 1 077 687.00 | 1 265 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 448.00 | 550 616.00 | | 552 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 626.00 | 1 832.00 | | 67 626.00 |
DL TOTAL (I) | 642 073.00 | 574 448.00 | | 642 073.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526.00 | 49 376.00 | | 1 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 750.00 | 750.00 | | 10 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 929.00 | 33 851.00 | | 25 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 304.00 | 43 855.00 | | 137 304.00 |
EA Autres dettes | 255 904.00 | 287 559.00 | | 255 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 414.00 | 415 391.00 | | 431 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 687.00 | 989 839.00 | | 1 077 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 414.00 | 376 024.00 | | 431 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526.00 | 157.00 | | 1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 637.00 | | 5 517.00 | 370 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 663.00 | 358 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 998.00 | 17 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 665.00 | 336 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 878.00 | | 5 517.00 | 344 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 975.00 | 52 907.00 | 17 663.00 | 152 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 723.00 | 3 569.00 | 3 998.00 | 11 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 252.00 | 49 337.00 | 13 665.00 | 141 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 904.00 | 255 904.00 | | 255 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VW T.V.A. | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 414.00 | 431 414.00 | | 431 414.00 |