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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 580.00 | 8 153.00 | 13 427.00 | 21 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 544.00 | 219 479.00 | 198 065.00 | 417 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 303.00 | 227 632.00 | 215 671.00 | 443 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 535.00 | | 78 535.00 | 78 535.00 |
BZ Autres créances | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
CF Disponibilités | 584 877.00 | | 584 877.00 | 584 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 850.00 | | 735 850.00 | 735 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 154.00 | 227 632.00 | 951 521.00 | 1 179 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 856.00 | 546 006.00 | | 549 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760.00 | 3 849.00 | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 572 616.00 | 571 856.00 | | 572 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 42 855.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 1 385.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 257.00 | 20 361.00 | | 21 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 905.00 | 75 308.00 | | 52 905.00 |
EA Autres dettes | 303 594.00 | 400 240.00 | | 303 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 906.00 | 540 149.00 | | 378 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 521.00 | 1 112 005.00 | | 951 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 531.00 | | 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 720.00 | | 89 726.00 | 406 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 143.00 | 443 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 143.00 | 417 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 14 580.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 541.00 | | 75 146.00 | 395 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 904.00 | 47 911.00 | 46 184.00 | 225 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 1 153.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 904.00 | 46 758.00 | 46 184.00 | 218 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 594.00 | 303 594.00 | | 303 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 391.00 | 101 391.00 | | 101 391.00 |
VW T.V.A. | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 906.00 | 378 906.00 | | 378 906.00 |