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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BZ Autres créances | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CF Disponibilités | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 055.00 | | 117 055.00 | 117 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 055.00 | | 117 055.00 | 117 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 913.00 | -39 921.00 | | -39 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 428.00 | 8.00 | | 16 428.00 |
DL TOTAL (I) | 76 515.00 | 60 087.00 | | 76 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 418.00 | 17 590.00 | | 10 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 952.00 | 32 189.00 | | 8 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 595.00 | 4 774.00 | | 17 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 575.00 | 100 800.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 540.00 | 155 353.00 | | 40 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 055.00 | 215 440.00 | | 117 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 540.00 | 155 353.00 | | 40 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 238.00 | 221 800.00 | 219 563.00 | -2 238.00 |
FG Production vendue services | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806.00 | 221 800.00 | 223 606.00 | 1 806.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 200.00 | 15 069.00 | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | 15 069.00 | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 200.00 | -15 069.00 | | -10 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 190.00 | 238 557.00 | | 224 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 762.00 | 238 548.00 | | 207 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 428.00 | 8.00 | | 16 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
VB T. V. A. | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VI Groupe et associés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
VW T.V.A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |