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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 861.00 | 74 684.00 | 189 177.00 | 263 861.00 |
BZ Autres créances | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
CF Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 501.00 | 74 684.00 | 240 817.00 | 315 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 726.00 | 74 684.00 | 286 042.00 | 360 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 569.00 | -11 907.00 | | -11 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 448.00 | 338.00 | | -242 448.00 |
DL TOTAL (I) | -154 016.00 | 88 431.00 | | -154 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 21 666.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 023.00 | 3 775.00 | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 543.00 | 103 862.00 | | 229 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 918.00 | 332 374.00 | | 120 918.00 |
EA Autres dettes | | 6 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 059.00 | 468 605.00 | | 360 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 042.00 | 587 036.00 | | 286 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
FG Production vendue services | 2 171 642.00 | | 2 171 642.00 | 2 171 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 208.00 | | 2 173 208.00 | 2 173 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 684.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 70.00 | | 2 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 529.00 | 10 974.00 | | 38 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 000.00 | 41 044.00 | | 91 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 657.00 | -41 044.00 | | -74 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 562.00 | 2 582 061.00 | | 2 197 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 010.00 | 2 581 723.00 | | 2 440 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 448.00 | 338.00 | | -242 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 74 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 543.00 | 229 543.00 | | 229 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 919.00 | 120 919.00 | | 120 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 315.00 | 314 315.00 | | 314 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 441.00 | 314 315.00 | 8 126.00 | 322 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 035.00 | 355 035.00 | | 355 035.00 |