| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 800.00 | 15 160.00 | 22 640.00 | 37 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 403.00 | 27 897.00 | 29 506.00 | 57 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 626.00 | 43 057.00 | 98 569.00 | 141 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 265.00 | | 422 265.00 | 422 265.00 |
BZ Autres créances | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
CF Disponibilités | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 467.00 | | 488 467.00 | 488 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 094.00 | 43 057.00 | 587 036.00 | 630 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 907.00 | -16 022.00 | | -11 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338.00 | 3 311.00 | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 88 431.00 | 87 289.00 | | 88 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 283.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 862.00 | 248 446.00 | | 103 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 374.00 | 221 851.00 | | 332 374.00 |
EA Autres dettes | 6 929.00 | 52 918.00 | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 605.00 | 525 499.00 | | 468 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 036.00 | 612 787.00 | | 587 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 537 541.00 | | 2 537 541.00 | 2 537 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 512.00 | | 2 563 512.00 | 2 563 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 018.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 115.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 044.00 | 115.00 | | 41 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 044.00 | 8 659.00 | | -41 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 1 427.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 061.00 | 1 991 710.00 | | 2 582 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 723.00 | 1 988 400.00 | | 2 581 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338.00 | 3 311.00 | | 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 019.00 | 36 298.00 | 14 690.00 | 120 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 35 099.00 | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 893.00 | | 14 690.00 | 109 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 126.00 | 1 199.00 | | 8 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 756.00 | 20 301.00 | | 22 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 756.00 | 20 301.00 | | 22 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 862.00 | 103 862.00 | | 103 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 374.00 | 332 374.00 | | 332 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 254.00 | 459 254.00 | | 459 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 578.00 | 459 254.00 | 9 325.00 | 468 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 830.00 | 464 830.00 | | 464 830.00 |