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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 800.00 | 5 710.00 | 32 090.00 | 37 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 093.00 | 17 045.00 | 55 047.00 | 72 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 019.00 | 22 756.00 | 97 263.00 | 120 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 834.00 | | 385 834.00 | 385 834.00 |
BZ Autres créances | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
CF Disponibilités | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 524.00 | | 515 524.00 | 515 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 543.00 | 22 756.00 | 612 787.00 | 635 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 022.00 | -23 485.00 | | -16 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 311.00 | 7 463.00 | | 3 311.00 |
DL TOTAL (I) | 87 289.00 | 83 978.00 | | 87 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 37.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 446.00 | 7 224.00 | | 248 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 851.00 | 2 728.00 | | 221 851.00 |
EA Autres dettes | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 499.00 | 9 988.00 | | 525 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 787.00 | 93 966.00 | | 612 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 025.00 | | 64 025.00 | 64 025.00 |
FD Production vendue biens | -47 500.00 | | -47 500.00 | -47 500.00 |
FG Production vendue services | 1 964 995.00 | | 1 964 995.00 | 1 964 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 520.00 | | 1 981 520.00 | 1 981 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 756.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 757.00 | | | 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 317.00 | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 710.00 | 36 756.00 | | 1 991 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 400.00 | 29 293.00 | | 1 988 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 311.00 | 7 463.00 | | 3 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 446.00 | 248 446.00 | | 248 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 851.00 | 221 851.00 | | 221 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 215.00 | 424 215.00 | | 424 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 341.00 | 424 215.00 | 8 126.00 | 432 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 499.00 | 525 499.00 | | 525 499.00 |