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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 282.00 | 11 242.00 | 22 040.00 | 33 282.00 |
AH Fonds commercial | 522 367.00 | | 522 367.00 | 522 367.00 |
AP Constructions | 652 065.00 | 191 807.00 | 460 258.00 | 652 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 977.00 | 337 526.00 | 107 451.00 | 444 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 568.00 | 261 333.00 | 78 236.00 | 339 568.00 |
BF Prêts | 297 442.00 | 55 264.00 | 242 177.00 | 297 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 912.00 | 874 322.00 | 1 484 590.00 | 2 358 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 135.00 | | 159 135.00 | 159 135.00 |
BT Marchandises | 168 601.00 | | 168 602.00 | 168 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 329.00 | 53 228.00 | 788 101.00 | 841 329.00 |
BZ Autres créances | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
CF Disponibilités | 182 013.00 | | 182 013.00 | 182 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 144.00 | 53 228.00 | 1 380 916.00 | 1 434 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 056.00 | 927 550.00 | 2 865 506.00 | 3 793 056.00 |
CU Autres participations | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 356 118.00 | | | 356 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 291.00 | | | 1 296 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 806.00 | | | 680 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 784.00 | | | 157 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 399.00 | | | 495 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 254.00 | | | 201 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 215.00 | | | 1 569 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 506.00 | | | 2 865 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 674.00 | | | 1 252 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 150.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 446 500.00 | 106 140.00 | | 446 500.00 |
6T Sur comptes clients | 43 390.00 | 46 135.00 | 36 297.00 | 43 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 040.00 | 56 750.00 | 36 297.00 | 88 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 040.00 | 56 750.00 | 36 297.00 | 88 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 750.00 | 36 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 399.00 | 495 399.00 | | 495 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
UP Prêts | 297 442.00 | | | 297 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 833 832.00 | | | 833 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 806.00 | 94 265.00 | 307 445.00 | 410 806.00 |
VI Groupe et associés | 157 626.00 | 157 626.00 | | 157 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 115.00 | | | 73 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 227.00 | | | 125 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 546.00 | 924 394.00 | 310 152.00 | 1 234 546.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 360.00 | 1 250 818.00 | 307 445.00 | 1 567 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 601.00 | | | 154 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
ST Autres comptes | 998 591.00 | | | 998 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 118.00 | | | 165 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 010.00 | | | 327 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 373.00 | | | 492 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 296.00 | | | 1 167 296.00 |