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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 282.00 | 26 709.00 | 6 573.00 | 33 282.00 |
AH Fonds commercial | 522 101.00 | | 522 101.00 | 522 101.00 |
AN Terrains | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
AP Constructions | 844 068.00 | 241 811.00 | 602 257.00 | 844 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 477.00 | 377 931.00 | 44 546.00 | 422 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 624.00 | 283 025.00 | 25 599.00 | 308 624.00 |
BF Prêts | 157 912.00 | 7 104.00 | 150 807.00 | 157 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 424.00 | 953 731.00 | 1 440 694.00 | 2 394 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 444.00 | | 190 444.00 | 190 444.00 |
BT Marchandises | 160 595.00 | | 160 595.00 | 160 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 518.00 | 97 650.00 | 726 868.00 | 824 518.00 |
BZ Autres créances | 47 582.00 | | 47 582.00 | 47 582.00 |
CF Disponibilités | 300 090.00 | | 300 090.00 | 300 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 825.00 | 97 650.00 | 1 456 174.00 | 1 553 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 249.00 | 1 051 381.00 | 2 896 868.00 | 3 948 249.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 613 760.00 | 523 718.00 | | 613 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 093.00 | 90 042.00 | | 121 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 502.00 | 26 726.00 | | 17 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 354.00 | 1 377 486.00 | | 1 489 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 692.00 | 529 393.00 | | 271 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 061.00 | 119 667.00 | | 91 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 810.00 | 584 589.00 | | 577 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 965.00 | 181 665.00 | | 211 965.00 |
EA Autres dettes | 254 986.00 | 284 121.00 | | 254 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 514.00 | 1 699 435.00 | | 1 407 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 868.00 | 3 076 921.00 | | 2 896 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 297.00 | | | 2 527 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 873.00 | 209 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 873.00 | 2 394 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 383.00 | | | 555 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 269.00 | | | 1 612 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 494.00 | | | 342 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 649.00 | 97 977.00 | | 848 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 975.00 | 7 733.00 | | 18 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 524.00 | 90 243.00 | | 812 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 283.00 | | | 83 283.00 |
6T Sur comptes clients | 89 312.00 | 34 144.00 | 25 806.00 | 89 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 31 529.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 595.00 | 34 144.00 | 101 984.00 | 172 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 595.00 | 34 144.00 | 101 984.00 | 172 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 144.00 | 57 334.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 810.00 | 577 810.00 | | 577 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 713.00 | 114 713.00 | | 114 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 986.00 | 24 082.00 | 102 573.00 | 254 986.00 |
UP Prêts | 157 912.00 | | 157 912.00 | 157 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 819 871.00 | 819 871.00 | | 819 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 692.00 | 113 500.00 | 145 950.00 | 271 692.00 |
VI Groupe et associés | 91 061.00 | 91 061.00 | | 91 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 301.00 | | | 101 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 318.00 | 902 697.00 | 170 622.00 | 1 073 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 514.00 | 1 018 418.00 | 248 523.00 | 1 407 514.00 |