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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 282.00 | 18 975.00 | 14 307.00 | 33 282.00 |
AH Fonds commercial | 522 101.00 | | 522 101.00 | 522 101.00 |
AN Terrains | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
AP Constructions | 844 068.00 | 197 887.00 | 646 181.00 | 844 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 477.00 | 348 842.00 | 73 635.00 | 422 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 624.00 | 265 795.00 | 42 829.00 | 308 624.00 |
BF Prêts | 290 434.00 | 83 283.00 | 207 151.00 | 290 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 297.00 | 931 932.00 | 1 595 365.00 | 2 527 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 376.00 | | 184 376.00 | 184 376.00 |
BT Marchandises | 172 725.00 | | 172 725.00 | 172 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 336.00 | 89 312.00 | 772 024.00 | 861 336.00 |
BZ Autres créances | 113 170.00 | | 113 170.00 | 113 170.00 |
CF Disponibilités | 232 047.00 | | 232 047.00 | 232 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 868.00 | 89 312.00 | 1 481 556.00 | 1 570 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 165.00 | 1 021 245.00 | 3 076 921.00 | 4 098 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
CU Autres participations | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 523 718.00 | | | 523 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 486.00 | | | 1 377 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 393.00 | | | 529 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 667.00 | | | 119 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 589.00 | | | 584 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 665.00 | | | 181 665.00 |
EA Autres dettes | 284 121.00 | | | 284 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 435.00 | | | 1 699 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 921.00 | | | 3 076 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 939.00 | | | 1 236 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 912.00 | 117 000.00 | 290 000.00 | 2 358 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 007.00 | 342 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 614.00 | 2 527 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266.00 | 555 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 341.00 | 1 612 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 649.00 | | | 555 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 611.00 | | 290 000.00 | 1 436 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 502.00 | 117 000.00 | | 349 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 058.00 | 143 933.00 | 114 341.00 | 819 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 242.00 | 7 733.00 | | 11 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 666.00 | 136 200.00 | 114 341.00 | 790 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
6T Sur comptes clients | 53 228.00 | 59 071.00 | 22 987.00 | 53 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 324.00 | 3 305.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 493.00 | 90 395.00 | 26 292.00 | 108 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 493.00 | 90 395.00 | 26 292.00 | 108 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 395.00 | 26 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 589.00 | 584 589.00 | | 584 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 707.00 | 97 707.00 | | 97 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 121.00 | 29 134.00 | 100 044.00 | 284 121.00 |
UP Prêts | 290 434.00 | 124 000.00 | 166 434.00 | 290 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 855 190.00 | 855 190.00 | | 855 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VB T. V. A. | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 393.00 | 101 884.00 | 207 509.00 | 309 393.00 |
VI Groupe et associés | 119 540.00 | 119 540.00 | | 119 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 414.00 | | | 101 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 865.00 | 1 105 720.00 | 179 144.00 | 1 284 865.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 435.00 | 1 236 939.00 | 307 553.00 | 1 699 435.00 |