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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 814.00 | 38 840.00 | 140 973.00 | 179 814.00 |
AH Fonds commercial | 522 101.00 | | 522 101.00 | 522 101.00 |
AN Terrains | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
AP Constructions | 844 068.00 | 285 736.00 | 558 332.00 | 844 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 890.00 | 409 650.00 | 305 241.00 | 714 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 282.00 | 295 357.00 | 92 925.00 | 388 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
BF Prêts | 270 423.00 | 6 931.00 | 263 493.00 | 270 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 094.00 | 1 053 663.00 | 2 062 431.00 | 3 116 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 128.00 | | 187 128.00 | 187 128.00 |
BT Marchandises | 175 607.00 | | 175 607.00 | 175 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 147.00 | 62 468.00 | 783 678.00 | 846 147.00 |
BZ Autres créances | 302 698.00 | | 302 698.00 | 302 698.00 |
CF Disponibilités | 349 664.00 | | 349 664.00 | 349 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 601.00 | 62 468.00 | 1 806 132.00 | 1 868 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 694.00 | 1 116 132.00 | 3 868 563.00 | 4 984 694.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 734 852.00 | 613 760.00 | | 734 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 699.00 | 121 093.00 | | 182 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 268.00 | 17 502.00 | | 171 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 819.00 | 1 489 354.00 | | 1 825 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 171.00 | 271 692.00 | | 585 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 752.00 | 91 061.00 | | 79 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 644.00 | 577 810.00 | | 713 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 136.00 | 211 965.00 | | 264 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 551.00 | | | 168 551.00 |
EA Autres dettes | 230 904.00 | 254 986.00 | | 230 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 744.00 | 1 407 514.00 | | 2 042 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 563.00 | 2 896 868.00 | | 3 868 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 424.00 | | 822 858.00 | 2 394 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 188.00 | 322 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 188.00 | 3 116 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 074 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 383.00 | | 146 532.00 | 555 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 269.00 | | 462 626.00 | 1 612 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 622.00 | | 213 700.00 | 209 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 626.00 | 100 106.00 | | 946 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 709.00 | 12 133.00 | | 26 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 768.00 | 87 975.00 | | 902 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
6T Sur comptes clients | 97 650.00 | 15 079.00 | 50 261.00 | 97 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 174.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 755.00 | 15 079.00 | 50 435.00 | 104 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 755.00 | 15 079.00 | 50 435.00 | 104 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 079.00 | 50 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 644.00 | 713 644.00 | | 713 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 016.00 | 131 016.00 | | 131 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 551.00 | 168 551.00 | | 168 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 904.00 | 24 691.00 | 105 167.00 | 230 904.00 |
UP Prêts | 270 423.00 | | 270 423.00 | 270 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 842 850.00 | 842 850.00 | | 842 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 116 127.00 | 116 127.00 | | 116 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 171.00 | 118 081.00 | 259 032.00 | 585 171.00 |
VI Groupe et associés | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 510.00 | | | 440 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 031.00 | | | 127 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 904.00 | 183 904.00 | | 183 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 334.00 | 1 156 201.00 | 283 133.00 | 1 439 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 158.00 | 1 368 856.00 | 364 199.00 | 2 042 158.00 |