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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AP Constructions | 9 041.00 | 6 433.00 | 2 609.00 | 9 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 250.00 | 126 335.00 | 60 914.00 | 187 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 265.00 | 7 856.00 | 2 409.00 | 10 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 737.00 | 142 145.00 | 146 592.00 | 288 737.00 |
BT Marchandises | 86 969.00 | | 86 969.00 | 86 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 741.00 | 5 807.00 | 285 934.00 | 291 741.00 |
BZ Autres créances | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
CF Disponibilités | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 119.00 | 5 807.00 | 469 312.00 | 475 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 855.00 | 147 952.00 | 615 904.00 | 763 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 535.00 | 98 237.00 | | 111 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 863.00 | 13 297.00 | | 41 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 583.00 | 22 917.00 | | 14 583.00 |
DL TOTAL (I) | 173 480.00 | 139 951.00 | | 173 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 515.00 | 62 126.00 | | 31 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 312.00 | 13 048.00 | | 11 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 761.00 | 133 696.00 | | 148 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 741.00 | 209 306.00 | | 244 741.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | 5 426.00 | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 423.00 | 423 602.00 | | 442 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 904.00 | 563 554.00 | | 615 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 423.00 | 423 602.00 | | 442 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 515.00 | 41 688.00 | | 21 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 699.00 | | 5 385.00 | 285 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 347.00 | 288 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | 208 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 712.00 | | 5 385.00 | 205 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 310.00 | 12 182.00 | 2 347.00 | 132 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 790.00 | 12 182.00 | 2 347.00 | 130 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 761.00 | 148 761.00 | | 148 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 271 708.00 | | | 271 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VC Groupe et associés | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 702.00 | 382 702.00 | | 382 702.00 |
VW T.V.A. | 168 562.00 | 168 562.00 | | 168 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 423.00 | 442 423.00 | | 442 423.00 |