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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 1 443.00 | 741.00 | 2 184.00 |
AP Constructions | 13 825.00 | 7 462.00 | 6 363.00 | 13 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 592.00 | 138 868.00 | 76 724.00 | 215 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 552.00 | 9 422.00 | 8 130.00 | 17 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 428.00 | 157 795.00 | 172 633.00 | 330 428.00 |
BT Marchandises | 95 503.00 | | 95 503.00 | 95 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 204.00 | 5 807.00 | 268 397.00 | 274 204.00 |
BZ Autres créances | 113 549.00 | | 113 549.00 | 113 549.00 |
CF Disponibilités | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 653.00 | 5 807.00 | 506 846.00 | 512 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 081.00 | 163 602.00 | 679 479.00 | 843 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 397.00 | 111 535.00 | | 153 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 728.00 | 41 863.00 | | 26 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 250.00 | 14 583.00 | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 191 875.00 | 173 480.00 | | 191 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 799.00 | 31 515.00 | | 92 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 374.00 | 11 312.00 | | 11 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 152.00 | 148 761.00 | | 151 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 648.00 | 244 741.00 | | 222 648.00 |
EA Autres dettes | 9 630.00 | 6 094.00 | | 9 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 604.00 | 442 423.00 | | 487 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 479.00 | 615 904.00 | | 679 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 507.00 | 442 423.00 | | 480 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 749.00 | 21 515.00 | | 72 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 737.00 | | 43 999.00 | 288 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 330 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 249 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 570.00 | | 1 264.00 | 79 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 750.00 | | 42 720.00 | 208 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 15.00 | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 145.00 | 17 958.00 | 2 308.00 | 142 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 523.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 625.00 | 17 435.00 | 2 308.00 | 140 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 152.00 | 151 152.00 | | 151 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 254 393.00 | 254 393.00 | | 254 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VC Groupe et associés | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 050.00 | 12 954.00 | 7 096.00 | 20 050.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 828.00 | 410 828.00 | | 410 828.00 |
VW T.V.A. | 129 637.00 | 129 637.00 | | 129 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 604.00 | 480 507.00 | 7 096.00 | 487 604.00 |