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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 3 062.00 | 1 316.00 | 4 378.00 |
AP Constructions | 14 805.00 | 10 206.00 | 4 599.00 | 14 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 565.00 | 169 978.00 | 58 588.00 | 228 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 291.00 | 21 053.00 | 19 238.00 | 40 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 556.00 | 204 899.00 | 162 658.00 | 367 556.00 |
BT Marchandises | 98 921.00 | | 98 921.00 | 98 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 265.00 | 5 807.00 | 326 458.00 | 332 265.00 |
BZ Autres créances | 120 018.00 | | 120 018.00 | 120 018.00 |
CF Disponibilités | 110 980.00 | | 110 980.00 | 110 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 717.00 | 5 807.00 | 681 910.00 | 687 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 274.00 | 210 706.00 | 844 568.00 | 1 055 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 543.00 | | | 543.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 536.00 | 180 125.00 | | 191 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 318.00 | 11 410.00 | | 42 318.00 |
DL TOTAL (I) | 239 354.00 | 197 036.00 | | 239 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 113.00 | 117 655.00 | | 277 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 10 997.00 | | 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 886.00 | 147 987.00 | | 102 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 068.00 | 232 136.00 | | 220 068.00 |
EA Autres dettes | 4 169.00 | 3 401.00 | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 214.00 | 516 808.00 | | 605 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 568.00 | 713 843.00 | | 844 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 119.00 | 467 043.00 | | 342 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 619.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 398.00 | | 4 159.00 | 363 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 028.00 | | | 83 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 615.00 | | 4 047.00 | 279 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | 112.00 | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 201.00 | 24 698.00 | | 180 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | 439.00 | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 978.00 | 24 259.00 | | 176 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 886.00 | 102 886.00 | | 102 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 312 455.00 | 312 455.00 | | 312 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VC Groupe et associés | 114 988.00 | 114 988.00 | | 114 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 113.00 | 14 018.00 | 263 095.00 | 277 113.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 359.00 | 478 359.00 | | 478 359.00 |
VW T.V.A. | 104 468.00 | 104 468.00 | | 104 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 214.00 | 342 119.00 | 263 095.00 | 605 214.00 |