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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 3 500.00 | 877.00 | 4 378.00 |
AP Constructions | 14 805.00 | 11 084.00 | 3 721.00 | 14 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 041.00 | 192 480.00 | 140 561.00 | 333 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 897.00 | 27 316.00 | 15 580.00 | 42 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 637.00 | 234 981.00 | 239 657.00 | 474 637.00 |
BT Marchandises | 167 129.00 | | 167 129.00 | 167 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 012.00 | 5 807.00 | 397 205.00 | 403 012.00 |
BZ Autres créances | 135 682.00 | | 135 682.00 | 135 682.00 |
CF Disponibilités | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 123.00 | 5 807.00 | 768 316.00 | 774 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 760.00 | 240 788.00 | 1 007 972.00 | 1 248 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 543.00 | | | 543.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 854.00 | 191 536.00 | | 233 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 662.00 | 42 318.00 | | 17 662.00 |
DL TOTAL (I) | 257 015.00 | 239 354.00 | | 257 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 029.00 | 277 113.00 | | 247 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 977.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 861.00 | 102 886.00 | | 310 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 623.00 | 220 068.00 | | 187 623.00 |
EA Autres dettes | 4 830.00 | 4 169.00 | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 957.00 | 605 214.00 | | 750 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 972.00 | 844 568.00 | | 1 007 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 423.00 | 342 119.00 | | 547 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 556.00 | | 107 081.00 | 367 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 028.00 | | | 83 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 662.00 | | 107 081.00 | 283 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 899.00 | 30 082.00 | | 204 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 439.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 237.00 | 29 643.00 | | 201 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 861.00 | 310 861.00 | | 310 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 383 202.00 | 383 202.00 | | 383 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VB T. V. A. | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VC Groupe et associés | 113 488.00 | 113 488.00 | | 113 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 029.00 | 43 494.00 | 203 534.00 | 247 029.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 844.00 | 571 844.00 | | 571 844.00 |
VW T.V.A. | 90 538.00 | 90 538.00 | | 90 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 957.00 | 547 423.00 | 203 534.00 | 750 957.00 |