| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 489.00 | 64 984.00 | 46 504.00 | 111 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 442.00 | 64 984.00 | 85 458.00 | 150 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 789.00 | | 211 789.00 | 211 789.00 |
BZ Autres créances | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 376 446.00 | | 376 446.00 | 376 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 164.00 | | 825 164.00 | 825 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 607.00 | 64 984.00 | 910 622.00 | 975 607.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 616.00 | | | 289 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 469.00 | | | 246 469.00 |
DL TOTAL (I) | 580 086.00 | | | 580 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 545.00 | | | 274 545.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 536.00 | | | 330 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 622.00 | | | 910 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 536.00 | | | 330 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 356.00 | | 1 644 356.00 | 1 644 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 356.00 | | 1 644 356.00 | 1 644 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 474.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 352.00 | | | 80 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -906.00 | | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 449.00 | | | 1 660 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 979.00 | | | 1 413 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 469.00 | | | 246 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 861.00 | | | 114 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 009.00 | | | 91 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 511.00 | 18 474.00 | | 46 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 511.00 | 18 474.00 | | 46 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
UX Autres créances clients | 211 790.00 | | | 211 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260.00 | | | 260.00 |
VP Divers | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 546.00 | 274 546.00 | | 274 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 672.00 | 308 718.00 | 13 954.00 | 322 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 536.00 | 330 536.00 | | 330 536.00 |