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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 875.00 | 132 090.00 | 213 785.00 | 345 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 724.00 | 132 090.00 | 287 633.00 | 419 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 421.00 | | 563 421.00 | 563 421.00 |
BZ Autres créances | 123 356.00 | | 123 356.00 | 123 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 970.00 | | 119 970.00 | 119 970.00 |
CF Disponibilités | 100 536.00 | | 100 536.00 | 100 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 527.00 | | 913 527.00 | 913 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 252.00 | 132 090.00 | 1 201 161.00 | 1 333 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 569 221.00 | | | 569 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 369.00 | | | 232 369.00 |
DL TOTAL (I) | 845 590.00 | | | 845 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 332.00 | | | 79 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 057.00 | | | 240 057.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 571.00 | | | 355 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 161.00 | | | 1 201 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 365.00 | | | 290 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 272.00 | | 1 596 272.00 | 1 596 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 272.00 | | 1 596 272.00 | 1 596 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 040.00 | | | -24 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 201.00 | | | -57 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 528.00 | | | 1 640 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 158.00 | | | 1 408 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 369.00 | | | 232 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 986.00 | | 90 738.00 | 353 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 73 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 419 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 138.00 | | 30 738.00 | 315 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 849.00 | | 60 000.00 | 38 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 373.00 | 36 718.00 | | 95 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 373.00 | 36 718.00 | | 95 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 058.00 | 240 058.00 | | 240 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
UX Autres créances clients | 563 422.00 | 563 422.00 | | 563 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 243.00 | 14 038.00 | 57 793.00 | 79 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 356.00 | 123 356.00 | | 123 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 870.00 | 693 021.00 | 13 849.00 | 706 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 571.00 | 290 366.00 | 57 793.00 | 355 571.00 |