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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 359.00 | 142 311.00 | 166 048.00 | 308 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 558.00 | 142 311.00 | 238 247.00 | 380 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 504.00 | | 575 504.00 | 575 504.00 |
BZ Autres créances | 109 376.00 | | 109 376.00 | 109 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 282.00 | | 340 282.00 | 340 282.00 |
CF Disponibilités | 79 291.00 | | 79 291.00 | 79 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 764.00 | | 1 108 764.00 | 1 108 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 322.00 | 142 311.00 | 1 347 011.00 | 1 489 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 676 987.00 | | | 676 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 827.00 | | | 151 827.00 |
DL TOTAL (I) | 872 814.00 | | | 872 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 631.00 | | | 364 631.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 196.00 | | | 474 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 011.00 | | | 1 347 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 898.00 | | | 429 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 041.00 | | 1 544 041.00 | 1 544 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 041.00 | | 1 544 041.00 | 1 544 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 145 633.00 | | | 145 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 784.00 | | | -13 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 243.00 | | | -67 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 883.00 | | | 1 561 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 056.00 | | | 1 410 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 827.00 | | | 151 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 834.00 | | 9 647.00 | 439 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 273.00 | 72 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 923.00 | 380 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 649.00 | 308 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 441.00 | | 9 568.00 | 365 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 393.00 | | 79.00 | 74 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 700.00 | 38 403.00 | 63 792.00 | 167 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 700.00 | 38 403.00 | 63 792.00 | 167 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 631.00 | 364 631.00 | | 364 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
UX Autres créances clients | 575 505.00 | 575 505.00 | | 575 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 575.00 | 14 277.00 | 44 298.00 | 58 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 377.00 | 109 377.00 | | 109 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 846.00 | 689 191.00 | 11 655.00 | 700 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 197.00 | 429 899.00 | 44 298.00 | 474 197.00 |