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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 441.00 | 167 699.00 | 197 741.00 | 365 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 833.00 | 167 699.00 | 272 133.00 | 439 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 856.00 | | 524 856.00 | 524 856.00 |
BZ Autres créances | 155 978.00 | | 155 978.00 | 155 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 165.00 | | 350 165.00 | 350 165.00 |
CF Disponibilités | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 054.00 | | 1 068 054.00 | 1 068 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 888.00 | 167 699.00 | 1 340 188.00 | 1 507 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 669 590.00 | | | 669 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 397.00 | | | 237 397.00 |
DL TOTAL (I) | 950 987.00 | | | 950 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 200.00 | | | 253 200.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 200.00 | | | 389 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 188.00 | | | 1 340 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 625.00 | | | 330 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 656.00 | | 1 433 656.00 | 1 433 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 656.00 | | 1 433 656.00 | 1 433 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 608.00 | |
GE Autres charges | | | 3 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 144.00 | | | -107 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 070.00 | | | 1 457 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 672.00 | | | 1 219 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 397.00 | | | 237 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 724.00 | | 20 109.00 | 419 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 876.00 | | 19 565.00 | 345 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 849.00 | | 544.00 | 73 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 091.00 | 35 609.00 | | 132 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 091.00 | 35 609.00 | | 132 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 200.00 | 253 200.00 | | 253 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
UX Autres créances clients | 524 857.00 | 524 857.00 | | 524 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 688.00 | 14 114.00 | 58 575.00 | 72 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 978.00 | 155 978.00 | | 155 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 331.00 | 687 483.00 | 13 849.00 | 701 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 200.00 | 330 626.00 | 58 575.00 | 389 200.00 |