| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AH Fonds commercial | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
AP Constructions | 209 405.00 | 182 886.00 | 26 519.00 | 209 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761.00 | 2 507.00 | 253.00 | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 154.00 | 113 635.00 | 16 518.00 | 130 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 784.00 | 303 703.00 | 621 080.00 | 924 784.00 |
BT Marchandises | 198 338.00 | | 198 338.00 | 198 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
BZ Autres créances | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CF Disponibilités | 232 266.00 | | 232 266.00 | 232 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 709.00 | | 489 708.00 | 489 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 492.00 | 303 703.00 | 1 110 788.00 | 1 414 492.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 576 183.00 | 480 417.00 | | 576 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 880.00 | 125 766.00 | | 148 880.00 |
DL TOTAL (I) | 813 064.00 | 694 183.00 | | 813 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 386.00 | 136 494.00 | | 76 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 572.00 | 19 321.00 | | 19 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 861.00 | 117 771.00 | | 134 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 904.00 | 37 556.00 | | 66 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 724.00 | 311 144.00 | | 297 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 788.00 | 1 005 327.00 | | 1 110 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 468.00 | | 1 523 468.00 | 1 523 468.00 |
FG Production vendue services | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 773.00 | | 1 531 773.00 | 1 531 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 302.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 310.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 004.00 | 49 000.00 | | 57 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 224.00 | 1 512 771.00 | | 1 554 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 344.00 | 1 387 004.00 | | 1 405 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 880.00 | 125 766.00 | | 148 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 861.00 | 134 861.00 | | 134 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 386.00 | 25 739.00 | 50 648.00 | 76 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 664.00 | 59 104.00 | 3 560.00 | 62 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 724.00 | 247 077.00 | 50 648.00 | 297 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |