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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AH Fonds commercial | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
AP Constructions | 209 405.00 | 198 892.00 | 10 513.00 | 209 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 693.00 | 121 277.00 | 9 415.00 | 130 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 387.00 | 327 604.00 | 615 782.00 | 943 387.00 |
BT Marchandises | 137 907.00 | | 137 907.00 | 137 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
BZ Autres créances | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CF Disponibilités | 374 577.00 | | 374 577.00 | 374 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 721.00 | | 566 721.00 | 566 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 108.00 | 327 604.00 | 1 182 504.00 | 1 510 108.00 |
CU Autres participations | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 576 183.00 | 576 183.00 | | 576 183.00 |
DH Report à nouveau | 196 215.00 | 179 360.00 | | 196 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 863.00 | 116 854.00 | | 133 863.00 |
DL TOTAL (I) | 994 261.00 | 960 398.00 | | 994 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 504.00 | 30 768.00 | | 10 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 132.00 | 10 044.00 | | 10 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 265.00 | 87 514.00 | | 77 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 912.00 | 58 211.00 | | 79 912.00 |
EA Autres dettes | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 242.00 | 186 539.00 | | 188 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 504.00 | 1 146 937.00 | | 1 182 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 306.00 | | 1 895 306.00 | 1 895 306.00 |
FG Production vendue services | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 864.00 | | 1 925 864.00 | 1 925 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 9 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922.00 | 80.00 | | 2 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 638.00 | | | 110 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 561.00 | 80.00 | | 113 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 638.00 | | | 110 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 901.00 | | | 110 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 660.00 | 80.00 | | 2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 414.00 | 38 799.00 | | 45 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 399.00 | 1 759 948.00 | | 2 067 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 535.00 | 1 643 094.00 | | 1 933 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 863.00 | 116 854.00 | | 133 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 111.00 | 4 493.00 | | 323 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 437.00 | 4 493.00 | | 318 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 796.00 | 54 236.00 | 3 560.00 | 57 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 242.00 | 188 242.00 | | 188 242.00 |