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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AH Fonds commercial | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
AP Constructions | 209 405.00 | 203 045.00 | 6 360.00 | 209 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 693.00 | 121 690.00 | 9 002.00 | 130 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 975.00 | 332 171.00 | 631 803.00 | 963 975.00 |
BT Marchandises | 142 646.00 | | 142 646.00 | 142 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
BZ Autres créances | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CF Disponibilités | 457 208.00 | | 457 208.00 | 457 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 721.00 | | 661 721.00 | 661 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 696.00 | 332 171.00 | 1 293 525.00 | 1 625 696.00 |
CU Autres participations | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 576 183.00 | 576 183.00 | | 576 183.00 |
DH Report à nouveau | 230 078.00 | 196 215.00 | | 230 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 017.00 | 133 863.00 | | 164 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 279.00 | 994 261.00 | | 1 058 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 10 504.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 621.00 | 10 132.00 | | 9 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 854.00 | 77 265.00 | | 89 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 593.00 | 79 912.00 | | 135 593.00 |
EA Autres dettes | | 9 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 245.00 | 188 242.00 | | 235 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 525.00 | 1 182 504.00 | | 1 293 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 420.00 | | 1 851 420.00 | 1 851 420.00 |
FG Production vendue services | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 106.00 | | 1 878 106.00 | 1 878 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 2 922.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 113 561.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 262.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 110 901.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 2 660.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 392.00 | 45 414.00 | | 53 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 203.00 | 2 067 399.00 | | 1 921 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 186.00 | 1 933 535.00 | | 1 757 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 017.00 | 133 863.00 | | 164 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 605.00 | 4 566.00 | | 327 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 931.00 | 4 566.00 | | 322 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 855.00 | 89 855.00 | | 89 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 594.00 | 135 594.00 | | 135 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 426.00 | 61 866.00 | 3 560.00 | 65 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 246.00 | 235 246.00 | | 235 246.00 |