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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AH Fonds commercial | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
AP Constructions | 209 405.00 | 194 738.00 | 14 666.00 | 209 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 154.00 | 120 937.00 | 9 216.00 | 130 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 159.00 | 323 111.00 | 709 047.00 | 1 032 159.00 |
BT Marchandises | 144 041.00 | | 144 041.00 | 144 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
BZ Autres créances | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CF Disponibilités | 235 814.00 | | 235 814.00 | 235 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 890.00 | | 437 890.00 | 437 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 049.00 | 323 111.00 | 1 146 937.00 | 1 470 049.00 |
CU Autres participations | 107 604.00 | | 107 604.00 | 107 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 576 183.00 | 576 183.00 | | 576 183.00 |
DH Report à nouveau | 179 360.00 | 118 880.00 | | 179 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 854.00 | 90 480.00 | | 116 854.00 |
DL TOTAL (I) | 960 398.00 | 873 544.00 | | 960 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 768.00 | 50 838.00 | | 30 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 044.00 | 21 781.00 | | 10 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 514.00 | 59 424.00 | | 87 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 211.00 | 46 792.00 | | 58 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 539.00 | 178 836.00 | | 186 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 937.00 | 1 052 380.00 | | 1 146 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 324.00 | | 1 725 324.00 | 1 725 324.00 |
FG Production vendue services | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 879.00 | | 1 734 879.00 | 1 734 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 2 062.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 2 062.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 1 522.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 799.00 | 26 814.00 | | 38 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 948.00 | 1 616 430.00 | | 1 759 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 094.00 | 1 525 949.00 | | 1 643 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 854.00 | 90 480.00 | | 116 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 124.00 | 5 988.00 | | 317 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 450.00 | 5 988.00 | | 312 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 514.00 | 87 514.00 | | 87 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 769.00 | 20 447.00 | 10 322.00 | 30 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 034.00 | 58 034.00 | | 58 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 594.00 | 58 034.00 | 3 560.00 | 61 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 539.00 | 176 217.00 | 10 322.00 | 186 539.00 |