| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 659.00 | 7 359.00 | 101 300.00 | 108 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
BZ Autres créances | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CF Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 895.00 | 7 359.00 | 139 536.00 | 146 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
DH Report à nouveau | 25 488.00 | 39 821.00 | | 25 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 003.00 | -14 334.00 | | -17 003.00 |
DL TOTAL (I) | 19 926.00 | 36 928.00 | | 19 926.00 |
DP Provisions pour risques | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 385.00 | 51 293.00 | | 69 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 562.00 | | |
EA Autres dettes | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 193.00 | 84 855.00 | | 105 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 536.00 | 136 200.00 | | 139 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 703.00 | 2 112.00 | | 3 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 7 167.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 7 167.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | 7 167.00 | | -2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448.00 | 8 311.00 | | 3 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 451.00 | 22 645.00 | | 20 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 003.00 | -14 334.00 | | -17 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VI Groupe et associés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 193.00 | 105 193.00 | | 105 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 685.00 | | | 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161.00 | | | 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63.00 | | | 63.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 460.00 | | | 13 460.00 |