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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 253.00 | 637.00 | 3 890.00 |
BZ Autres créances | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 066.00 | 3 253.00 | 11 813.00 | 15 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 366.00 | 3 253.00 | 113 113.00 | 116 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
DH Report à nouveau | -1 049.00 | 2 523.00 | | -1 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 808.00 | -3 572.00 | | -2 808.00 |
DL TOTAL (I) | 7 584.00 | 10 392.00 | | 7 584.00 |
DP Provisions pour risques | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 975.00 | 65 535.00 | | 66 975.00 |
EA Autres dettes | 24 137.00 | 24 204.00 | | 24 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 112.00 | 89 739.00 | | 91 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 113.00 | 114 548.00 | | 113 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 316.00 | | | 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 074.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808.00 | 12 646.00 | | 2 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 808.00 | -3 572.00 | | -2 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
6T Sur comptes clients | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
VI Groupe et associés | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 112.00 | 345.00 | 90 767.00 | 91 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379.00 | | | 379.00 |
ST Autres comptes | 913.00 | | | 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315.00 | | | 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 492.00 | | | 2 492.00 |