| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 659.00 | 7 359.00 | 101 300.00 | 108 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 106.00 | 7 359.00 | 137 747.00 | 145 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
DH Report à nouveau | 8 485.00 | 25 488.00 | | 8 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 962.00 | -17 003.00 | | -5 962.00 |
DL TOTAL (I) | 13 964.00 | 19 926.00 | | 13 964.00 |
DP Provisions pour risques | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 795.00 | 69 385.00 | | 64 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | | | 371.00 |
EA Autres dettes | 43 831.00 | 35 808.00 | | 43 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 366.00 | 105 193.00 | | 109 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 747.00 | 139 536.00 | | 137 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 860.00 | 3 703.00 | | 2 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 448.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 962.00 | 20 451.00 | | 5 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 962.00 | -17 003.00 | | -5 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VB T. V. A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VI Groupe et associés | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 366.00 | 66 040.00 | 43 326.00 | 109 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316.00 | | | 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356.00 | | | 356.00 |