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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 253.00 | 637.00 | 3 890.00 |
BZ Autres créances | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 501.00 | 3 253.00 | 13 248.00 | 16 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 801.00 | 3 253.00 | 114 548.00 | 117 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
DH Report à nouveau | 2 523.00 | 8 485.00 | | 2 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 572.00 | -5 962.00 | | -3 572.00 |
DL TOTAL (I) | 10 392.00 | 13 964.00 | | 10 392.00 |
DP Provisions pour risques | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 535.00 | 64 795.00 | | 65 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 371.00 | | |
EA Autres dettes | 24 204.00 | 43 831.00 | | 24 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 739.00 | 109 366.00 | | 89 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 548.00 | 137 747.00 | | 114 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 646.00 | 5 962.00 | | 12 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 572.00 | -5 962.00 | | -3 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 359.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 417.00 | 3 253.00 | | 14 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VI Groupe et associés | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 960.00 | 10 069.00 | 3 891.00 | 13 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 739.00 | 65 797.00 | 23 942.00 | 89 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172.00 | | | 172.00 |
ST Autres comptes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870.00 | | | 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447.00 | | | 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 489.00 | | | 2 489.00 |