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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BZ Autres créances | 513 029.00 | | 513 029.00 | 513 029.00 |
CF Disponibilités | 584 843.00 | | 584 843.00 | 584 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 872.00 | | 1 097 872.00 | 1 097 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 872.00 | | 1 947 872.00 | 1 947 872.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 432.00 | 22 341.00 | | 22 432.00 |
DG Autres réserves | 206 893.00 | 205 162.00 | | 206 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 843.00 | 1 821.00 | | 807 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 168.00 | 979 325.00 | | 1 787 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 52.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 863.00 | | 3 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 274.00 | 105 314.00 | | 85 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 704.00 | 180 667.00 | | 160 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 872.00 | 1 159 993.00 | | 1 947 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 704.00 | 180 667.00 | | 160 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 314.00 | | 288 314.00 | 288 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 314.00 | | 288 314.00 | 288 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 935.00 | 8 964.00 | | 10 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 780.00 | 321 146.00 | | 1 090 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 937.00 | 319 325.00 | | 282 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 843.00 | 1 821.00 | | 807 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VC Groupe et associés | 512 240.00 | | | 512 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 029.00 | 513 029.00 | | 513 029.00 |
VW T.V.A. | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 704.00 | 160 704.00 | | 160 704.00 |