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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 132 052.00 | | 132 052.00 | 132 052.00 |
CF Disponibilités | 143 597.00 | | 143 597.00 | 143 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 093.00 | | 276 093.00 | 276 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 093.00 | | 1 126 093.00 | 1 126 093.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 824.00 | 22 432.00 | | 62 824.00 |
DG Autres réserves | 171 844.00 | 206 893.00 | | 171 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 186.00 | 807 843.00 | | 13 186.00 |
DL TOTAL (I) | 997 855.00 | 1 787 168.00 | | 997 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 37.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 059.00 | 71 437.00 | | 72 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 955.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 942.00 | 85 274.00 | | 52 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 238.00 | 160 704.00 | | 128 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 093.00 | 1 947 872.00 | | 1 126 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 371.00 | | 300 371.00 | 300 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 371.00 | | 300 371.00 | 300 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 10 935.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 371.00 | 1 090 780.00 | | 300 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 185.00 | 282 937.00 | | 287 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 186.00 | 807 843.00 | | 13 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 120 822.00 | 120 822.00 | | 120 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 256.00 | 132 256.00 | | 132 256.00 |
VW T.V.A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 238.00 | 128 238.00 | | 128 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |