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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 648 418.00 | | 648 418.00 | 648 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 811.00 | | 648 811.00 | 648 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 811.00 | | 1 498 811.00 | 1 498 811.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 483.00 | 62 824.00 | | 63 483.00 |
DG Autres réserves | 184 371.00 | 171 844.00 | | 184 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 167.00 | 13 186.00 | | 11 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 022.00 | 997 855.00 | | 1 009 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 760.00 | 72 059.00 | | 430 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 3 192.00 | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 922.00 | 52 942.00 | | 57 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 789.00 | 128 238.00 | | 489 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 811.00 | 1 126 093.00 | | 1 498 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 760.00 | | | 430 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 897.00 | | 287 897.00 | 287 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 897.00 | | 287 897.00 | 287 897.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 880.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 2 009.00 | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 481.00 | 300 371.00 | | 288 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 314.00 | 287 185.00 | | 277 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 167.00 | 13 186.00 | | 11 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 430 761.00 | 430 761.00 | | 430 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VW T.V.A. | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 789.00 | 489 789.00 | | 489 789.00 |