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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 357.00 | | 1 125 357.00 | 1 125 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
BZ Autres créances | 645 155.00 | | 645 155.00 | 645 155.00 |
CF Disponibilités | 320 025.00 | | 320 025.00 | 320 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 592.00 | | 998 592.00 | 998 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 949.00 | | 2 123 949.00 | 2 123 949.00 |
CU Autres participations | 1 125 357.00 | | 1 125 357.00 | 1 125 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 421.00 | 64 042.00 | | 64 421.00 |
DG Autres réserves | 202 189.00 | 194 980.00 | | 202 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 255.00 | 7 588.00 | | 800 255.00 |
DK Provisions réglementées | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 801.00 | 1 016 611.00 | | 1 819 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 085.00 | 42.00 | | 229 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873.00 | 118 944.00 | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 631.00 | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 160.00 | 44 515.00 | | 37 160.00 |
EA Autres dettes | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 147.00 | 164 134.00 | | 304 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 949.00 | 1 180 745.00 | | 2 123 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 263.00 | | 240 263.00 | 240 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 263.00 | | 240 263.00 | 240 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 940.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 935.00 | | | -2 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 1 339.00 | | 8 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 897.00 | 260 056.00 | | 1 050 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 641.00 | 252 467.00 | | 250 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 255.00 | 7 588.00 | | 800 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
UX Autres créances clients | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VC Groupe et associés | 639 652.00 | 639 652.00 | | 639 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 043.00 | 41 633.00 | 172 641.00 | 229 043.00 |
VI Groupe et associés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 567.00 | 678 567.00 | | 678 567.00 |
VW T.V.A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 148.00 | 116 737.00 | 172 641.00 | 304 148.00 |