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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 694 012.00 | | 11 694 012.00 | 11 694 012.00 |
AP Constructions | 17 380 770.00 | 5 636 986.00 | 11 743 785.00 | 17 380 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 074 782.00 | 5 636 986.00 | 23 437 797.00 | 29 074 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 067.00 | | 242 067.00 | 242 067.00 |
BZ Autres créances | 557 792.00 | | 557 792.00 | 557 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 209 000.00 | | 3 209 000.00 | 3 209 000.00 |
CF Disponibilités | 886 337.00 | | 886 337.00 | 886 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895 195.00 | | 4 895 195.00 | 4 895 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 969 978.00 | 5 636 986.00 | 28 332 992.00 | 33 969 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 257 000.00 | 27 257 000.00 | | 27 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
DH Report à nouveau | 1 913.00 | 13 828.00 | | 1 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 662.00 | 197 633.00 | | 143 662.00 |
DL TOTAL (I) | 27 440 404.00 | 27 468 462.00 | | 27 440 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 126.00 | 237 371.00 | | 276 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 266.00 | 13 886.00 | | 16 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 588.00 | 3 048.00 | | 66 588.00 |
EA Autres dettes | 194 900.00 | 24 948.00 | | 194 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 707.00 | 229 794.00 | | 338 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 588.00 | 509 046.00 | | 892 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 332 992.00 | 27 977 508.00 | | 28 332 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 913.00 | | 1 134 913.00 | 1 134 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 913.00 | | 1 134 913.00 | 1 134 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 375.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 288.00 | 1 378 711.00 | | 1 338 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 626.00 | 1 181 078.00 | | 1 194 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 662.00 | 197 633.00 | | 143 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965 369.00 | 671 616.00 | | 4 965 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965 369.00 | 671 616.00 | | 4 965 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 126.00 | | 276 126.00 | 276 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 900.00 | 194 900.00 | | 194 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 707.00 | 338 707.00 | | 338 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 859.00 | 799 859.00 | | 799 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 588.00 | 616 461.00 | 276 126.00 | 892 588.00 |