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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 694 012.00 | | 11 694 012.00 | 11 694 012.00 |
AP Constructions | 17 380 770.00 | 6 219 617.00 | 11 161 154.00 | 17 380 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 074 782.00 | 6 219 617.00 | 22 855 166.00 | 29 074 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 476.00 | 8 369.00 | 449 108.00 | 457 476.00 |
BZ Autres créances | 548 818.00 | | 548 818.00 | 548 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 209 000.00 | 37 091.00 | 3 171 909.00 | 3 209 000.00 |
CF Disponibilités | 1 379 078.00 | | 1 379 078.00 | 1 379 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 594 372.00 | 45 460.00 | 5 548 911.00 | 5 594 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 669 154.00 | 6 265 077.00 | 28 404 077.00 | 34 669 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 257 000.00 | 27 257 000.00 | | 27 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 230.00 | 37 830.00 | | 45 230.00 |
DH Report à nouveau | 1 889.00 | 1 913.00 | | 1 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 763.00 | 143 662.00 | | 215 763.00 |
DL TOTAL (I) | 27 519 882.00 | 27 440 404.00 | | 27 519 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 473.00 | 276 126.00 | | 259 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 421.00 | 16 266.00 | | 56 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 603.00 | 66 588.00 | | 74 603.00 |
EA Autres dettes | 176 529.00 | 194 900.00 | | 176 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 168.00 | 338 707.00 | | 317 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 195.00 | 892 588.00 | | 884 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 404 077.00 | 28 332 992.00 | | 28 404 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 289.00 | | 1 148 289.00 | 1 148 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 289.00 | | 1 148 289.00 | 1 148 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 369.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 301.00 | 1 338 288.00 | | 1 309 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 538.00 | 1 194 626.00 | | 1 093 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 763.00 | 143 662.00 | | 215 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 473.00 | | 259 473.00 | 259 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 529.00 | 176 529.00 | | 176 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 168.00 | 317 168.00 | | 317 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 294.00 | 1 006 294.00 | | 1 006 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 195.00 | 624 721.00 | 259 473.00 | 884 195.00 |