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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 694 012.00 | | 11 694 012.00 | 11 694 012.00 |
AP Constructions | 17 380 770.00 | 7 180 745.00 | 10 200 026.00 | 17 380 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 074 782.00 | 7 180 745.00 | 21 894 038.00 | 29 074 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 628.00 | 8 004.00 | 449 624.00 | 457 628.00 |
BZ Autres créances | 648 536.00 | | 648 536.00 | 648 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 669 000.00 | 1 378.00 | 2 667 622.00 | 2 669 000.00 |
CF Disponibilités | 2 912 883.00 | | 2 912 883.00 | 2 912 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 688 047.00 | 9 382.00 | 6 678 665.00 | 6 688 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 762 829.00 | 7 190 127.00 | 28 572 703.00 | 35 762 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 257 000.00 | 27 257 000.00 | | 27 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
DH Report à nouveau | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 584.00 | 384 009.00 | | 374 584.00 |
DL TOTAL (I) | 27 692 450.00 | 27 699 464.00 | | 27 692 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 743.00 | 267 827.00 | | 269 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 634.00 | 24 196.00 | | 31 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 922.00 | 59 089.00 | | 60 922.00 |
EA Autres dettes | 188 589.00 | 160 914.00 | | 188 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 364.00 | 327 482.00 | | 329 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 253.00 | 839 508.00 | | 880 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 572 703.00 | 28 538 972.00 | | 28 572 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 001.00 | | 1 166 001.00 | 1 166 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 001.00 | | 1 166 001.00 | 1 166 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 645.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 234.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 234.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -234.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 645.00 | 1 383 540.00 | | 1 316 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 061.00 | 999 532.00 | | 942 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 584.00 | 384 009.00 | | 374 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700 181.00 | 480 564.00 | | 6 700 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 700 181.00 | 480 564.00 | | 6 700 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 004.00 | 1 378.00 | | 8 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 743.00 | | 269 743.00 | 269 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 589.00 | 188 589.00 | | 188 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 364.00 | 329 364.00 | | 329 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106 164.00 | 1 106 164.00 | | 1 106 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 164.00 | 1 106 164.00 | | 1 106 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 253.00 | 610 509.00 | 269 743.00 | 880 253.00 |