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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 694 012.00 | | 11 694 012.00 | 11 694 012.00 |
AP Constructions | 17 380 770.00 | 6 700 181.00 | 10 680 590.00 | 17 380 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 074 782.00 | 6 700 181.00 | 22 374 602.00 | 29 074 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 934.00 | 8 004.00 | 378 930.00 | 386 934.00 |
BZ Autres créances | 476 045.00 | | 476 045.00 | 476 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 669 000.00 | | 2 669 000.00 | 2 669 000.00 |
CF Disponibilités | 2 640 395.00 | | 2 640 395.00 | 2 640 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 374.00 | 8 004.00 | 6 164 370.00 | 6 172 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 247 156.00 | 6 708 184.00 | 28 538 972.00 | 35 247 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 257 000.00 | 27 257 000.00 | | 27 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 454.00 | 45 230.00 | | 58 454.00 |
DH Report à nouveau | | 1 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 009.00 | 215 763.00 | | 384 009.00 |
DL TOTAL (I) | 27 699 464.00 | 27 519 882.00 | | 27 699 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 827.00 | 259 473.00 | | 267 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 196.00 | 56 421.00 | | 24 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 089.00 | 74 603.00 | | 59 089.00 |
EA Autres dettes | 160 914.00 | 176 529.00 | | 160 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 482.00 | 317 168.00 | | 327 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 508.00 | 884 195.00 | | 839 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 538 972.00 | 28 404 077.00 | | 28 538 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 300.00 | | 1 144 300.00 | 1 144 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 300.00 | | 1 144 300.00 | 1 144 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 540.00 | 1 309 301.00 | | 1 383 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 532.00 | 1 093 538.00 | | 999 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 009.00 | 215 763.00 | | 384 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 219 617.00 | 480 564.00 | | 6 219 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 219 617.00 | 480 564.00 | | 6 219 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 074 782.00 | | | 29 074 782.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 700 181.00 | | | 6 700 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 827.00 | | 267 827.00 | 267 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 914.00 | 160 914.00 | | 160 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 482.00 | 327 482.00 | | 327 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 979.00 | 862 979.00 | | 862 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 979.00 | 862 979.00 | | 862 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 508.00 | 571 681.00 | 267 827.00 | 839 508.00 |