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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 707.00 | 11 676.00 | 6 031.00 | 17 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 728 249.00 | 507 476.00 | 220 773.00 | 728 249.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 821 986.00 | 519 152.00 | 302 834.00 | 821 986.00 |
060 Stock marchandises | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 289.00 | 5 100.00 | 21 189.00 | 26 289.00 |
072 Créances – Autres | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
084 Disponibilités | 278 545.00 | | 278 545.00 | 278 545.00 |
088 Caisse | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 642.00 | 5 100.00 | 435 542.00 | 440 642.00 |
110 Total général Actif | 1 262 628.00 | 524 252.00 | 738 376.00 | 1 262 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 640 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 376.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 787 198.00 | | | 787 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 788.00 | | | 34 788.00 |