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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 707.00 | 15 064.00 | 2 643.00 | 17 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 954 054.00 | 676 911.00 | 277 143.00 | 954 054.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 047 791.00 | 691 975.00 | 355 816.00 | 1 047 791.00 |
060 Stock marchandises | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 647.00 | 3 124.00 | 58 523.00 | 61 647.00 |
072 Créances – Autres | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
084 Disponibilités | 435 254.00 | | 435 254.00 | 435 254.00 |
088 Caisse | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 625 806.00 | 3 124.00 | 622 683.00 | 625 806.00 |
110 Total général Actif | 1 673 597.00 | 695 099.00 | 978 499.00 | 1 673 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 645 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 930 710.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 978 499.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 040 313.00 | | | 1 040 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |