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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 707.00 | 13 935.00 | 3 772.00 | 17 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 946 576.00 | 616 569.00 | 330 007.00 | 946 576.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 040 313.00 | 630 504.00 | 409 809.00 | 1 040 313.00 |
060 Stock marchandises | 87 288.00 | | 87 288.00 | 87 288.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 764.00 | 5 100.00 | 28 664.00 | 33 764.00 |
072 Créances – Autres | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
084 Disponibilités | 285 595.00 | | 285 595.00 | 285 595.00 |
088 Caisse | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 063.00 | 5 100.00 | 539 963.00 | 545 063.00 |
110 Total général Actif | 1 585 376.00 | 635 604.00 | 949 772.00 | 1 585 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 630 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 865 244.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 206.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 949 772.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 174 463.00 | | | 174 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 866 280.00 | | | 866 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 463.00 | | | 174 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 430.00 | | | 430.00 |