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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 707.00 | 17 323.00 | 384.00 | 17 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 439 759.00 | 898 993.00 | 540 766.00 | 1 439 759.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 533 496.00 | 916 316.00 | 617 180.00 | 1 533 496.00 |
060 Stock marchandises | 43 795.00 | | 43 795.00 | 43 795.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330 400.00 | | 330 400.00 | 330 400.00 |
072 Créances – Autres | 75 221.00 | | 75 221.00 | 75 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
084 Disponibilités | 984 504.00 | | 984 504.00 | 984 504.00 |
088 Caisse | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 445 362.00 | | 1 445 362.00 | 1 445 362.00 |
110 Total général Actif | 2 978 858.00 | 916 316.00 | 2 062 542.00 | 2 978 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 919 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 206 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 497 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 316 815.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 855 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 062 542.00 | |