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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419.00 | 1 359.00 | 2 060.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 683.00 | 11 422.00 | 53 261.00 | 64 683.00 |
BT Marchandises | 78 278.00 | | 78 278.00 | 78 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 322.00 | | 275 322.00 | 275 322.00 |
BZ Autres créances | 141 120.00 | 31 263.00 | 109 857.00 | 141 120.00 |
CF Disponibilités | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 785.00 | 31 263.00 | 504 522.00 | 535 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 468.00 | 42 685.00 | 557 783.00 | 600 468.00 |
CU Autres participations | 45 254.00 | 9 053.00 | 36 201.00 | 45 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 129.00 | -228 509.00 | | -219 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 970.00 | 9 380.00 | | -11 970.00 |
DL TOTAL (I) | -131 099.00 | -119 129.00 | | -131 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 356.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 027.00 | 372 790.00 | | 394 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 566.00 | 288 319.00 | | 201 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 517.00 | 16 568.00 | | 35 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
EA Autres dettes | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 882.00 | 714 234.00 | | 688 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 783.00 | 595 105.00 | | 557 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 598.00 | 64 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 725.00 | 16 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 873.00 | 3 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 078.00 | 1 789.00 | 27 497.00 | 28 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 137.00 | 544.00 | 5 671.00 | 6 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 941.00 | 1 245.00 | 21 826.00 | 21 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 566.00 | 201 566.00 | | 201 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
UX Autres créances clients | 275 322.00 | | | 275 322.00 |
VB T. V. A. | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
VC Groupe et associés | 83 263.00 | | | 83 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 394 027.00 | | 394 027.00 | 394 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 442.00 | 333 179.00 | 83 263.00 | 416 442.00 |
VW T.V.A. | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 882.00 | 294 855.00 | 394 027.00 | 688 882.00 |